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Résultats financiers

2016 était une année de préparation, de transition, de changements et d’économie.

Résultats financiers

Effectif Budget Effectif Budget
2015 2015 2016 2016
Charges SPJBB
Salaires et charges sociales
Médecins, autres professions universitaires 5,679 4,886
Personnel soignant 13,444 12,301
Personnel autres disciplines médicales 4,791 4,451
Personnel administratif 1,890 2,161
Personnel hôtelier 2,732 2,522
Personnel service technique 688 641
Charges honoraires rapports médicaux 89 44
Provisions, renchérissement, primes, salaires patients 435 1,332
Charges sociales 5,456 10,727
Autres charges de personnel 314 511
Total salaires et charges sociales 35,518 36,703 39,576 37,118
Autres charges d’exploitation
Matériel médical d’exploitation 714 611
Produits alimentaires 1,024 908
Charges ménagères 281 229
Entretien, réparation immeubles/équipements 277 310
Charges d’utilisation des immobilisations 1,276 1,653
Eau et énergie 924 733
Frais de bureau et d’administration 1,688 1,337
Assurances, taxes, autres charges d’exploitation 1,061 1,277
Total autres charges d’exploitation 7,245 7,629 7,058 7,032
Total charges SPJBB 42,763 44,332 46,634 44,150
Produits d’exploitation SPJBB
Produits des tarifs hospitaliers et semi-hospitaliers 16,468 14,318
Prestations médicales unitaires 1,167 1,073
Prestations unitaires non-médicales 2,693 4,236
Autres prestations aux patients 148 95
Revenus financiers, loyers et intérêts 54 6
Prestations au personnel et à des tiers 2,027 1,701
Subventions cantonales 273 234
Subventions fédérales 23 21
Total produits d’exploitation SPJBB 22,853 20,661 21,684 20,462
Participation du canton 19,910 23,671 24,950 23,688

Rapport sur les indemnités

Le salaire du directeur a.i. n’est pas inclus dans le rapport sur les indemnités. Pour 2016, il exerçait cette fonction à temps partiel dans le cadre de son mandat de médecin cantonal.

Organe de gestion stratégique
Les SPJBB n’ont pas de conseil d’administration. La gestion stratégique incombe au Directeur de la santé publique.

Membres de la Direction
Les quatre membres de la direction ont été rémunérés à raison de CHF 587'674.55. Aucune autre garantie et/ou prêt, avance ou crédit en suspens n’a été accordé aux membres de la direction.

Les cadres appartenant au même niveau hiérarchique (Direction élargie)
Les trois membres de la direction élargie ont été rémunérés pour un total de CHF 248'835.30. Aucune autre garantie et/ou prêt, avance ou crédit en suspens n’a été accordé aux membres de la direction élargie.

Compte administratif (2015 et 2016)

Comptabilité analytique

(En millier de CHF)
Coûts Recettes Solde Coûts Recettes Solde
2015 2015 2015 2016 2016 2016
Psychiatrie générale 29,065 15,233 13,832 28,109 15,765 12,344
Psychiatrie générale adulte hospitalière 14,671 9,105 5,566 15,174 9,564 5,610
Psychiatrie générale hospitalière de jour/nuit 4,169 1,912 2,257 3,933 2,280 1,653
Psychiatrie générale ambulatoire 9,029 3,606 5,423 7,549 3,138 4,411
Exploitations annexes 1,196 610 586 1,453 783 670
Psychiatrie de l’âge avancé hospitalière 6,543 3,653 2,890 5,877 2,423 3,454
Psychiatrie de l’âge avancé hospitalière 6,543 3,653 2,890 5,877 2,423 3,454
Psychiatrie hospitalière pour enfants et adolescents 2,379 1,792 587 2,202 1,725 477
Psychiatrie hospitalière pour enfants et adolescents (UHPA) 2,379 1,792 587 2,202 1,725 477
Prestations en faveur des personnes handicapées 4,587 1,918 2,669 4,791 1,780 3,011
Foyers pour personnes hanicapées 1,795 876 919 1,889 844 1,045
Atelier de Production et de Réinsertion (ARP) 2,792 1,042 1,750 2,902 936 1,966
Total 42,574 22,596 19,978 40,979 21,693 19,286

Budget 2017

En '000 CHF Budget 2017
Recettes hospitalières 20'525
Recettes semi-hospitalières 3'822
Recettes ambulatoires 5'348
Autres recettes hospitalières 311
Subventions 2'409
Autres recettes 957
Remboursements, améliorations de la marge 450
Total recettes 33'822
Salaires médecins & psychologues (5'020)
Salaires Soins (12'336)
Salaires Administration (4'150)
Assurances sociales, autres charges de personnel (5'379)
Dispositions transitoires (liées à la nouvelle CCT) (700)
Total frais du personnel (27'585)
Matériel médical d'exploitation (575)
Produits alimentaires & ménagers (1'082)
Entretien et réparation (314)
Loyers (1'858)
Energie, eau (739)
Administration, informatique (1'050)
Autres charges liées aux patients (372)
Autres charges non-liées aux patients (1'691)
Autres charges opératives (400)
Total frais administratifs (8'081)
Résultat d'exploitation (EBITDA) (1'844)
Marge EBITDA -5.5%
Amortissements sur immobilisations (354)
Résultat avant intérêts et impôts EBIT (2'198)
Marge EBIT -6.5%
Projets (2'430)
Autres charges extraordinaires
Résultat avant impôts (EBT) (4'628)
Impôts -
Résultat (4'628)